Buchhaltung & Finanzen | Finanzberichte
Diese Anleitungen beschreiben, wie Sie die folgenden Finanzberichte aus der Buchhaltungssoftware in
Run my Accounts by Infoniqa aufrufen können.
Anleitungen:
Bilanz und Erfolgsrechnung aufrufen und analysieren
1. Navigationspfad
Um zur Bilanz und Erfolgsrechnung zu gelangen, folgen Sie diesem Pfad im Hauptmenü:
1.
2.
Register: Buchhaltung & Finanzen
Untermenü: Finanzberichte
3.
Funktion: Bilanz oder Erfolgsrechnung
2. Konfiguration der Anzeige
Sobald Sie die Maske der Bilanz oder Erfolgsrechnung geöffnet haben, stehen Ihnen verschiedene Filteroptionen zur Verfügung:
-
Zeitraum wählen: Sie können beliebige Perioden (Monat, Quartal, Jahr) für die Auswertung festlegen.
-
Vergleichsperioden: Über den Button «Periode hinzufügen» lassen sich weitere Spalten ergänzen, um die aktuelle Performance mit Vorperioden direkt zu vergleichen.
-
Darstellung: Wenn Sie mehrere Perioden ausgewählt haben, steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung die Veränderung in % oder in CHF anzeigen zu lassen sowie in der Erfolgsrechnung die Zwischenresultate; Bruttogewinn, EBITDA und EBIT einzublenden. Setzen Sie dafür die entsprechenden Häcken in der Auswahl.
-
Option Abteilung und Projekte: Falls Sie mit einer Kostenrechnung (=Abteilungen) arbeiten oder Projekte führen, können Sie die Anzeige über das Auswahlfeld auf spezifische Abteilung oder Projekte einschränken.
Wichtig bei fehlender Anzeige: Sollte Ihnen einmal kein Bericht angezeigt werden, dann fehlen wahrscheinlich die Häcken bei «Kontonummern anzeigen» und Detaillierungsart «Detailliert»
3. Analyse und Belegeinsicht (Drill-down)
Die Bilanz und Erfolgsrechnung ist interaktiv gestaltet, sodass Sie jede Zahl bis auf den Ursprungsbeleg zurückverfolgen können:
1.
Kontodetails öffnen: Klicken Sie in der Bilanz oder Erfolgsrechnung direkt auf eine Konto.
Es öffnet sich automatisch das entsprechende Kontenblatt für diesen Posten.
Mit Klick auf eine Zahl können auch die Kontendetails der vergangenen Berichtsperioden geöffnet werden.
2.
Einzelbuchungen prüfen: Im Kontenblatt werden alle Buchungen aufgelistet.
3.
Beleg aufrufen: Hinter jeder einzelnen Buchungszeile finden Sie eine Verknüpfung zum digitalen Beleg.
Ein Klick genügt, um das Dokument (z.B. PDF der Lieferantenrechnung) zur Ansicht zu öffnen.
4.
Exportieren: Wählen Sie oben über das Excel- oder PDF-Symbol die gewünschte Datei und exportieren Sie Ihre Daten.
Kontenübersicht
1. Navigationspfad
Um zur Kontenübersicht zu gelangen, folgen Sie diesem Pfad im Hauptmenü:
1.
2.
Register: Buchhaltung & Finanzen
Untermenü: Finanzberichte
3.
Funktion: Kontenübersicht
2. Anzeige
Standardmässig hinterlegen wir für Sie den bewährten KMU-Kontenplan. Dieser kann individuell an Ihr Geschäftsmodell und Ihre Bedürfnisse angepasst und erweitert werden. Zudem verfügen wir über spezialisierte Kontenpläne nach HRM2 sowie Curaviva, welche wir ebenfalls für Sie hinterlegen können. Sprechen Sie mit uns, um den Kontenplan optimal auf Ihre Anforderungen abzustimmen und zu erweitern.
Saldenbilanz
1. Navigationspfad
Um zur Saldenbilanz zu gelangen, folgen Sie diesem Pfad im Hauptmenü:
1.
2.
Register: Buchhaltung & Finanzen
Untermenü: Finanzberichte
3.
Funktion: Saldenbilanz
2. Konfiguration der Anzeige
Sobald Sie die Maske der Saldenbilanz geöffnet haben, stehen Ihnen verschiedene Filteroptionen zur Verfügung:
-
Zeitraum: wählen Sie den gewünschten Zeitraum
-
im Bericht Aufnehmen:
- Wenn Sie ein csv Export wünschen, dann wählen Sie das entsprechende Feld an.
- Bei einem Export der Saldenbilanz ist es sinnvoll, wenn Sie «alle Konten» und «leere Konten» im Bericht aufnehmen.
So erscheinen auch Salden, welche in der gewählten Zeitraum nicht bebucht wurden.
- Deaktivieren Sie das Feld «Währungsdifferenzen einbeziehen», wenn ein Fremdwährungskonto ausschliesslich in der entsprechenden Fremdwährung angezeigt werden soll.
Kontenblätter aufrufen und exportieren
1. Navigationspfad
Um zu den Kontenblätter zu gelangen, folgen Sie diesem Pfad im Hauptmenü:
1.
2.
Register: Buchhaltung & Finanzen
Untermenü: Finanzberichte
3.
Funktion: Kontenblatt
2. Konfiguration der Anzeige
Sobald Sie im Fenster «Hauptbuch» angelangt sind, stehen Ihnen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
-
Zeitraum wählen
-
Konten wählen: Entweder eine Auswahl eingeben oder leer lassen damit alle Konten aufgerufen werden.
-
weiter
3. Analyse und Belegeinsicht (Drill-down)
Die Kontenblätter sind interaktiv gestaltet, sodass Sie jede Zahl bis auf den Ursprungsbeleg zurückverfolgen und die Buchungsdetails einsehen können.
1.
Buchungsdetails einsehen: Klicken Sie im Kontenblatt direkt auf die Referenznummer.
2.
Beleg öffnen: Klicken Sie auf den Beleg-Link um den digitalen Beleg einzusehen.
4. PDF drucken oder in Excel exportieren
1.
PDF: Sie können über den PDF-Button die Kontenblätter direkt exportieren.
2.
Zahlen exportieren:
- klicken Sie ins Kontenblatt damit das Fenster aktiv ist
- wählen Sie «Bearbeiten» und «Alles auswählen» (Strg + A im Windows oder cmd + A für Mac)
- Wenn alles markiert ist, drücken Sie «Bearbeiten» und «Kopieren» (Strg + C oder cmd + C)
- Öffnen Sie nun ein Excel-Dokument, drücken Sie dann «Bearbeiten» und «Einfügen» (Strg + V oder cmd + V)
Buchungsjournal
1. Navigationspfad
Um zum Buchungsjournal zu gelangen, folgen Sie diesem Pfad im Hauptmenü:
1.
2.
Register: Buchhaltung & Finanzen
Untermenü: Finanzberichte
3.
Funktion: Buchungsjournal
2. Filter und Auswahl
Sobald Sie sich im Fenster «Buchungsjournal» befinden, können Sie die gewünschten Filter setzen, um zu den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zu gelangen.
Die entsprechende Auswahl kann anschliessend als CSV-, Excel- oder PDF-Datei exportiert werden.
Journal
1. Navigationspfad
Um zum Journal zu gelangen, folgen Sie diesem Pfad im Hauptmenü:
1.
2.
Register: Buchhaltung & Finanzen
Untermenü: Finanzberichte
3.
Funktion: Journal
2. Suchen
Im Buchungsjournal können Belege besonders effizient gesucht und ausgewertet werden. Mithilfe verschiedener Filtermöglichkeiten lässt sich die Suche gezielt eingrenzen – beispielsweise über Stichworte, Referenzen, Zeiträume, Abteilungen oder Projekte.
Zusätzlich kann definiert werden, welche Informationen im Bericht angezeigt werden sollen, wie etwa Konto, Betrag, Beschreibung, Referenz oder Datum. Dadurch kann das Buchungsjournal individuell angepasst werden, um die gewünschten Belege schnell und übersichtlich zu finden.
