Erfolgsrechnung (ER) aufrufen und analysieren
Anleitung
Diese Anleitung beschreibt, wie Sie die Erfolgsrechnung in Run my Accounts by Infoniqa aufrufen, Zeiträume vergleichen und detaillierte Buchungsbelege einsehen.
1. Navigationspfad
1.
2.
3.
Register: Buchhaltung & Finanzen
Untermenü: Finanzberichte
Funktion: Erfolgsrechnung
Um zur Erfolgsrechnung zu gelangen, folgen Sie diesem Pfad im Hauptmenü:
2. Konfiguration der Anzeige
Sobald Sie die Maske der Erfolgsrechnung geöffnet haben, stehen Ihnen verschiedene Filteroptionen zur Verfügung:
-
Zeitraum wählen: Sie können beliebige Perioden (Monat, Quartal, Jahr) für die Auswertung festlegen.
-
Vergleichsperioden: Über den Button «Periode hinzufügen» lassen sich weitere Spalten ergänzen, um die aktuelle Performance mit Vorperioden direkt zu vergleichen.
-
Kostenstellen: Falls Sie mit einer Kostenrechnung arbeiten, können Sie die Anzeige über das Auswahlfeld auf spezifische Kostenstellen einschränken.
3. Analyse und Belegeinsicht (Drill-down)
Die Erfolgsrechnung ist interaktiv gestaltet, sodass Sie jede Zahl bis auf den Ursprungsbeleg zurückverfolgen können:
1.
Kontenblatt öffnen: Klicken Sie in der Ergebnisübersicht direkt auf eine Zahl. Es öffnet sich automatisch das entsprechende Kontenblatt für diesen Posten.
2.
Einzelbuchungen prüfen: Im Kontenblatt werden alle Buchungen aufgelistet.
3.
Beleg aufrufen: Hinter jeder einzelnen Buchungszeile finden Sie eine Verknüpfung zum digitalen Beleg. Ein Klick genügt, um das Dokument (z.B. PDF der Lieferantenrechnung) zur Kontrolle zu öffnen.
Kontenblätter aufrufen
Anleitung
Diese Anleitung beschreibt, wie Sie die Kontenblätter in Run my Accounts by Infoniqa aufrufen und als PDF drucken oder ins Excel exportieren können.
1. Navigationspfad
1.
2.
3.
Register: Buchhaltung & Finanzen
Untermenü: Finanzberichte
Funktion: Kontenblatt
Um zur Erfolgsrechnung zu gelangen, folgen Sie diesem Pfad im Hauptmenü:
2. Konfiguration der Anzeige
Sobald Sie im Fenster «Hauptbuch» angelangt sind, stehen Ihnen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
-
Zeitraum wählen
-
Konten wählen: Entweder eine Auswahl eingeben oder leer lassen damit alle Konten aufgerufen werden.
-
weiter
3. Analyse und Belegeinsicht (Drill-down)
Die Kontenblätter sind interaktiv gestaltet, sodass Sie jede Zahl bis auf den Ursprungsbeleg zurückverfolgen und die Buchungsdetails einsehen können.
1.
Buchungsdetails einsehen: Klicken Sie im Kontenblatt direkt auf die Referenznummer.
2.
Beleg öffnen: Klicken Sie auf den Beleg-Link um den Originalbeleg einzusehen.
4. PDF drucken oder in Excel exportieren
1.
PDF: Sie können über den PDF-Button die Kontenblätter direkt exportieren.
2.
Zahlen exportieren:
- klicken Sie ins Kontenblatt damit das Fenster aktiv ist
- wählen Sie «Bearbeiten» und «Alles auswählen» (Strg + A im Windows oder cmd + A für Mac)
- Wenn alles markiert ist, drücken Sie «Bearbeiten» und «Kopieren» (Strg + C oder cmd + C)
- Öffnen Sie nun ein Excel-Dokument, drücken Sie dann «Bearbeiten» und «Einfügen» (Strg + V oder cmd + V)