Debitoren Modul | Nebenbuch «Kunden & Verkauf»
Diese Anleitungen beschreiben, wie Sie die Einstellungen vornehmen können um Debitorenrechnungen direkt in der Buchhaltungssoftware von Run my Accounts by Infoniqa zu erstellen sowie die nötigen Auswertungen erhalten.
Anleitungen:
Artikelstamm
1. Navigationspfad
Um zu den Artikel & Prdukte zu gelangen, folgen Sie diesem Pfad im Hauptmenü:
1.
2.
Register: Artikel & Produkte
Untermenü: Artikel Erstellen
2. Artikel erstellen
Sie können nun Ihren eigenen Artikelstamm anlegen. Erfassen Sie die folgenden Daten:
-
Artikelnummer
-
Beschreibung
-
Ertragskonto
KMU Konten:
3000 Produktionserlöse
3200 Handelserlöse
3400 Dienstleistungserlöse
HRM2 Konten:
426000 Rückerstattungen Dritter
429000 Übrige Entgelte
439000 Übriger Ertrag
-
Verkaufspreis
Falls es einen fixen Verkaufspreis für diesen Artikel gibt, dann erfassen Sie den Preis.
Sie können den Preis auch leer lassen und individuell direkt bei der Erstellung der Rechnung erfassen.
Sollten Sie einen Preis im Artikelstamm erfasst haben, können Sie diesen bei der Rechnungsstellung manuell anpassen.
-
MWST
Wählen Sie die entsprechende MWST für diesen Artikel.
Es kann nur ein MWST Code pro Artikel hinterlegt werden. Sollten Sie mehrere MWST-Sätze für diesen Artikel haben, so erfassen Sie einen neuen Artikel und bezeichnen Sie diesen in der Artikel Nummer
(z.B. Artikel Nummer: 100_8.1% | Artikel Nummer: 100_0.0%)
Soll
👆 Empfehlung:
Wir empfehlen Ihnen die ersten angelegten Artikel durch Ihren Treuhänder prüfen zu lassen.
So verhindern Sie, dass Rechnungen falsch versendet werden und alles korrekt verbucht wird.
Kundenstamm
1. Navigationspfad
Um ins Debitoren Modul zu gelangen, folgen Sie diesem Pfad im Hauptmenü:
1.
2.
Register: Kunden & Verkauf
Untermenü: Kundenverwaltung
3.
Funktion: Erstellen
2. Kundenstamm anlegen
Sie können nun Ihren eigenen Kundenstamm anlegen. Erfassen Sie die folgenden Daten:
-
Wählen Sie zwischen dem Typ «Firmenname» oder «Person»
-
Kunde
-
Adresse
-
Ort
-
PLZ
-
Land
-
MWST auswählen (mehrere Möglichkeiten möglich)
-
Debitoren Konto auswählen
KMU Konten:
1100 Forderungen Schweiz
1101 Forderungen Ausland
1102 Forderungen Ausland Fremdwährungen
1120 Forderungen aus L & L ggü. Nahestehenden
HRM2 Konten:
101000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (L&L)
-
Zahlungs- Konto auswählen
-
Zahlungsbedingungen Netto Tage
-
Eintrittsdatum erfassen
Zeitpunkt ab wann Sie für diesen Kunden die erste Rechnung schreiben möchten.
-
Speichern
👆 Empfehlung:
Wir empfehlen Ihnen die ersten angelegten Kunden durch Ihren Treuhänder prüfen zu lassen.
So verhindern Sie, dass Rechnungen falsch versendet werden und alles korrekt verbucht wird.
Angebote & Bestellungen
1. Navigationspfad
Um ins Debitoren Modul zu gelangen, folgen Sie diesem Pfad im Hauptmenü:
1.
2.
Register: Kunden & Verkauf
Untermenü: Angebote & Bestellungen
3.
Funktion: Offerten oder Auftragsbestätigungen erstellen
2. Offerten und Auftragsbestätigungen schreiben
Sie können die gewünschte Offerte oder Auftragsbestätigung für Ihren Kunden erstellen. Die Texte und Preise der erfassten Artikel lassen sich dabei jederzeit manuell überschreiben und individuell anpassen
Sobald Sie die Offerte oder Auftragsbestätigung abgeschlossen haben, klicken Sie auf den Button «Speichern».
Sie finden das erstellte Dokument nun im Bereich Offerten / Berichte. Standardmässig werden Ihnen dort alle offenen Offerten angezeigt. Falls Sie auch bereits abgeschlossene Offerten in der Übersicht sehen möchten, können Sie diese über die entsprechende Checkbox einfach einblenden. Stellen Sie dabei sicher, dass als Auswahlkriterium «Offertnummer» markiert ist.
Klicken Sie in der Auswahlliste auf die jeweilige Offertnummer, um das gewünschte Dokument zu öffnen. Anschliessend können Sie die Offerte bequem direkt über das System an Ihre Kundschaft versenden oder klassisch ausdrucken.
Tipp zur Weiterverarbeitung: Sobald eine Offerte vom Kunden angenommen wird, können Sie diese ganz einfach umwandeln. Klicken Sie dafür in der geöffneten Offerte auf den Button «Auftragsbestätigung». Soll aus der Offerte direkt eine Rechnung generiert werden, wählen Sie stattdessen den Button «Ausgangsrechnung». Das neu erstellte Dokument (Auftragsbestätigung oder Rechnung) finden Sie anschliessend im entsprechenden Register unter Berichte.
Rechnungen erfassen
1. Navigationspfad
Um ins Debitoren Modul zu gelangen, folgen Sie diesem Pfad im Hauptmenü:
1.
2.
Register: Kunden & Verkauf
Untermenü: Rechnungen
3.
Funktion: Debitorenrechnung
2. Debitorenrechnung schreiben
Sie können nun die gewünschte Rechnung für Ihren Kunden erstellen. Die Texte und Preise der erfassten Artikel lassen sich dabei jederzeit manuell überschreiben und individuell anpassen. Wählen Sie anschliessend die passende Zahlungsverbindung aus.
👆 Wichtig: Damit ein QR-Einzahlungsschein auf der Rechnung generiert werden kann, muss dieser einmalig im System hinterlegt sein. Wenden Sie sich dafür einfach kurz an den Support von Run my Accounts.
Sobald Sie die Rechnungserfassung abgeschlossen haben, klicken Sie auf den Button «Rechnung buchen». Danach können Sie die fertige Rechnung entweder klassisch ausdrucken oder bequem direkt über das System an Ihre Kundschaft versenden.
Berichte und Auswertungen
1. Navigationspfad
Um ins Debitoren Modul zu gelangen, folgen Sie diesem Pfad im Hauptmenü:
1.
2.
Register: Kunden & Verkauf
Untermenü: Rechnungen
3.
Funktion: Buchungen oder Offen
2. Debitoren Rechnungen anzeigen lassen
Über den Bericht «Buchungen» können Sie individuell nach gestellten Debitoren Rechnungen suchen. Treffen Sie dafür entweder eine Auswahl oder geben Sie nichts ein und klicken Sie auf weiter um alle Debitoren anzusehen, die je gestellt wurden. Alternativ grenzen Sie die Suche ein und;
Wählen Sie dafür den Kunden aus;
Wählen Sie einen bestimmten Zeitraum;
Geben Sie eine Überschrift ein oder sonst eine Suchopition
3. offene Debitoren Rechnungen anzeigen lassen
Über den Bericht «Offen» können Sie sich die offenen Debitoren anzeigen lassen.
Wir empfehlen folgende Optionen im Bericht aufnehmen zu lassen:
