Debitoren Modul | Nebenbuch «Kunden & Verkauf»
Diese Anleitungen beschreiben, wie Sie die Einstellungen vornehmen können um Debitorenrechnungen direkt in der Buchhaltungssoftware von Run my Accounts by Infoniqa zu erstellen sowie die nötigen Auswertungen erhalten.
Anleitungen:
Artikelstamm
1. Navigationspfad
Um zu den Artikel & Prdukte zu gelangen, folgen Sie diesem Pfad im Hauptmenü:
1.
2.
Register: Artikel & Produkte
Untermenü: Artikel Erstellen
2. Artikel erstellen
Sie können nun Ihren eigenen Artikelstamm anlegen. Erfassen Sie die folgenden Daten:
-
Artikelnummer
-
Beschreibung
-
Ertragskonto
KMU Konten:
3000 Produktionserlöse
3200 Handelserlöse
3400 Dienstleistungserlöse
HRM2 Konten:
426000 Rückerstattungen Dritter
429000 Übrige Entgelte
439000 Übriger Ertrag
-
Verkaufspreis
Falls es einen fixen Verkaufspreis für diesen Artikel gibt, dann erfassen Sie den Preis.
Sie können den Preis auch leer lassen und individuell direkt bei der Erstellung der Rechnung erfassen.
Sollten Sie einen Preis im Artikelstamm erfasst haben, können Sie diesen bei der Rechnungsstellung manuell anpassen.
-
MWST
Wählen Sie die entsprechende MWST für diesen Artikel.
Es kann nur ein MWST Code pro Artikel hinterlegt werden. Sollten Sie mehrere MWST-Sätze für diesen Artikel haben, so erfassen Sie einen neuen Artikel und bezeichnen Sie diesen in der Artikel Nummer
(z.B. Artikel Nummer: 100_8.1% | Artikel Nummer: 100_0.0%)
Soll
👆 Empfehlung:
Wir empfehlen Ihnen die ersten angelegten Artikel durch Ihren Treuhänder prüfen zu lassen.
So verhindern Sie, dass Rechnungen falsch versendet werden und alles korrekt verbucht wird.
Kundenstamm
1. Navigationspfad
Um ins Debitoren Modul zu gelangen, folgen Sie diesem Pfad im Hauptmenü:
1.
2.
Register: Kunden & Verkauf
Untermenü: Kundenverwaltung
3.
Funktion: Erstellen
2. Kundenstamm anlegen
Sie können nun Ihren eigenen Kundenstamm anlegen. Erfassen Sie die folgenden Daten:
-
Wählen Sie zwischen dem Typ «Firmenname» oder «Person»
-
Kunde
-
Adresse
-
Ort
-
PLZ
-
Land
-
MWST auswählen (mehrere Möglichkeiten möglich)
-
Debitoren Konto auswählen
KMU Konten:
1100 Forderungen Schweiz
1101 Forderungen Ausland
1102 Forderungen Ausland Fremdwährungen
1120 Forderungen aus L & L ggü. Nahestehenden
HRM2 Konten:
101000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (L&L)
-
Zahlungs- Konto auswählen
-
Zahlungsbedingungen Netto Tage
-
Eintrittsdatum erfassen
Zeitpunkt ab wann Sie für diesen Kunden die erste Rechnung schreiben möchten.
-
Speichern
👆 Empfehlung:
Wir empfehlen Ihnen die ersten angelegten Kunden durch Ihren Treuhänder prüfen zu lassen.
So verhindern Sie, dass Rechnungen falsch versendet werden und alles korrekt verbucht wird.
Berichte und Auswertungen
1. Navigationspfad
Um ins Debitoren Modul zu gelangen, folgen Sie diesem Pfad im Hauptmenü:
1.
2.
Register: Kunden & Verkauf
Untermenü: Rechnungen
3.
Funktion: Buchungen oder Offen
2. Debitoren Rechnungen anzeigen lassen
Über den Bericht «Buchungen» können Sie individuell nach gestellten Debitoren Rechnungen suchen. Treffen Sie dafür entweder eine Auswahl oder geben Sie nicht ein und klicken Sie auf weiter um alle Debitoren anzusehen, die je gestellt wurden. Alternativ grenzen Sie die Suche aus und;
Wählen Sie dafür den Kunden aus;
Wählen Sie einen bestimmten Zeitraum;
Geben Sie eine Überschrift ein oder sonst eine Suchopition
3. offene Debitoren Rechnungen anzeigen lassen
Über den Bericht «Offen» können Sie sich die offenen Debitoren anzeigen lassen.
Wir empfehlen folgende Optionen im Bericht aufnehmen zu lassen:
